北海市水利工程管理处2024年度单位预算
2024-11-26 01:22:06
（一）负责市郊水源生态保护地牛尾岭水库以及鲤鱼地水库、七星江水库、龙头江水库、后沟江水库、涠洲水库等5座小(一)型水库和18公里的湖海运河以及北海灌区72公里的大中干渠(1立方米/秒流量以上)的管理工作。
（二）负责海城区驿马、高德、涠洲和银海区银滩、平阳等5个镇、街道办事处的39个村(居)委会范围内，5.1万亩农田灌溉和节水增效示范工作。
（五）协助市水行政部门管理本处范围内的水利资源;合理开发利用水资源，促进水利事业的可持续发展。
我单位是北海市水利局下属单位，根据北编［2011］24号批复，我单位从2011年7月起重新定性为纯公益性事业单位，经费管理形式从财政差额拨款转为财政全额拨款。内设机构有办公室、工程管理科、财务科、防汛办公室、资源管理科（水政监察大队）5个职能科室和牛尾岭水库管理所、西塘管理所、高德管理所、涠洲管理所4个二层机构。
本年收入12719877.76元，比上年增加1383874.62元，增长12.21%，主要原因是本年的在编人数比上年多，人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款11619877.76元，政府性基金预算1100000元。
本年支出12719877.76元，比上年增加1383874.62元，增长12.21%，按功能科目（类）分，其中：一般公共服务支出10200元，卫生健康支出478186.22元，城乡社区支出1100000元，农林水支出10183154.52元，住房保障支出948337.02元。
本年收入12719877.76元，其中：一般公共预算11619877.76元，政府性基金预算1100000元。本年比上年增加1383874.62元，增长12.21%，主要原因是本年的在编人数比上年多，人员经费和公用经费增加。
本年支出12719877.76元，其中：基本支出11609677.76元，项目支出1110200元。本年比上年增加1383874.62元，增长12.21%，主要原因是本年的在编人数比上年多，人员经费和公用经费增加。
本年收入12719877.76元，比上年增加1383874.62元，增长12.21%，主要原因是本年的在编人数比上年多，人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款11619877.76元，政府性基金预算1100000元，国有资本经营预算0元，上年结转结余0元。
本年支出12719877.76元，比上年增加1383874.62元，增长12.21%，按功能科目（类）分，其中：一般公共服务支出10200元，卫生健康支出478186.22元，城乡社区支出1100000元，农林水支出10183154.52元，住房保障支出948337.02元。
1.其他共产党事务支出10200元，主要用于离退休干部党组织党建工作经费及离退休干部党组织班子成员工作补贴，与上年一致。
2.事业单位医疗478186.22元，主要用于事业单位基本医疗保险支出，比上年减少34766.91元，下降6.78%，主要原因是本年医疗保险缴费比例下调。
3.水利工程运行与维护10183154.52元，主要用于单位人员经费和公用经费支出等，比上年增加2232120.39元，增长28.07%，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加，人员经费和公用经费增加。
4.住房公积金948337.02元，用于机关事业单位的住房公积金支出，比上年增加116521.14元，增长14.01%，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加，公积金经费增加。
1.基本工资2735172元，比上年增加18312元，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加。
2.津贴补贴174960元，比上年增加756元，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加。
3.伙食补助费272000元，比上年增加4000元，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加。
4.绩效工资3685764元，比上年增加2025324元，主要原因是工资结构调整。
5.机关事业单位基本养老保险缴费1033916.16元，比上年减少75171.68元，主要原因是缴费基数下调。
6.职业年金缴费516958.08元，比上年减少37585.84元，主要原因是缴费基数下调。
7.职工基本医疗保险缴费478186.22元，比上年减少34766.91元，主要原因是缴费基数下调。
8.其他社会保障缴费77543.71元，比上年减少5637.88元，主要原因是缴费基数下调。
9.住房公积金948337.02元，比上年增加116521.14元，主要原因是本年在编人员人数比上年有所增加。
1.办公费99300元，比上年增加40340元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
2.水费7070元，比上年增加102元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
3.电费28290元，比上年增加418元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
4.邮电费39420元，比上年增加5920元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
5.差旅费93520元，比上年减少17180元，主要原因是公用经费调剂使用。
6.维修(护)费20400元，比上年增加300元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
10.工会经费158056.17元，比上年增加19420.19元，主要原因是人员增加。
11.福利费17000元，比上年增加250元，主要原因是人员增加，公用经费调剂使用。
13.其他商品和服务支出133600元，比上年减少23700元，主要原因是公用经费调剂使用。
1.退休费120000元，比上年减少404980.8元，主要原因是退休补贴调整到生活补助。
2.生活补助713600元，比上年增加620000元，主要原因是退休补贴调整到生活补助，提高补助标准。
3.其他对个人和家庭的补助164784.4元，比上年增加60384.4元，主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助从退休费调整到其他对个人和家庭的补助。
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算91800元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算34000元；公务接待费支出预算10200元；会议费支出预算23120元；培训费支出预算24480元。本年“三公”经费、会议费和培训费支出预算与上年同比增加850元，同比增长0.93%，增减变动具体原因分项说明如下：
1.因公出国（境）经费0元，全年使用财政拨款安排北海市水利工程管理处单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年一致。
（2）公务用车运行维护费34000元，主要用于开展各项防汛检查及应急抢险发生的燃料费、维修费、保险费和车辆年审等支出。2024年，北海市水利工程管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费预算34000元，平均每辆17000元，与上年一致。
3.公务接待费10200元，主要用于安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。比上年增加150元，主要原因是人员增加，相应经费增加。
4.会议费23120元，主要用于单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的场地租用费、资料费、餐费等。比上年增加340元，主要原因是人员增加，相应经费增加。
5.培训费24480元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出 ,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费 、培训资料费、交通费以及其他费用。比上年增加360元，主要原因是人员增加，相应经费增加。
农业生产发展支出1100000元，主要用于支付聘用人员工资、水库维护运行设备电费等方面支出。比上年减少930000元，下降45.81%，主要原因是本年政府性基金预算安排的项目减少，经费减少。
本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算688456.17元，占基本支出预算5.93 %，同比增加26720.19元，增长4.04 ％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算59200元，同比增加29400元，增长98.66%。其中：政府集中采购预算59200元，占政府采购预算的100 %，同比增加29400元，增长98.66%，增长的主要原因是增加办公桌椅和文件柜的采购。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款59200元，上年结余收入安排资金0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购22200元，占政府采购预算37.5%；工程采购0元，占政府采购预算的0 %，服务采购37000元，占政府采购预算的62.5%。
本单位共有车辆2辆，其中：，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金1110200元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
重点项目：项目名称水库工程维修养护及水资源管护专项费用，预算资金900000元，2024年度绩效目标为（1）聘请人员管理水库，确保水库安全运行；（2）水库水资源管理设备正常运行。设2条数量指标：数量指标1.每天巡查水库次数(≥2次),数量指标2.设备用电运行月份(＝12个月)；设2条质量指标：质量指标1.水库安全运行率(＝100%),质量指标2.设备正常运行率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标1.预算成本控制率(≤100%)；设2条效益指标：社会效益指标1.确保水库安全运行(有效保障),生态效益指标1.水质提升和改善(有效改善)；设1条满意度指标：满意度指标1.受益对象满意度(≥90%)。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.北海市水利工程管理处2024年部门预算表（含2024年绩效目标表）